УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ И ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
Мы предлагаем:
Автоматизированный сбор данных
Планирование выданных и полученных долговых обязательств
Расчет планов обслуживания и погашения по различным видам долговых обязательств
Многовариантность расчетов
Построение аналитической отчетности
500
аналитических отчетов
50 %
экономии времени при сборе информации
20
реализованных проектов
6
лет успешной работы
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ГЛАВ РЕГИОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Обеспечение удовлетворения потребностей региона в финансировании и выполнение его обязательств по платежам при наименьших затратах в средне и долгосрочной перспективе при разумной степени риска
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ
Оптимизация государственных заимствований
Разработка и применение эффективных механизмов управления долгом и финансовыми активами
Контроль заимствований
СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА»
Система предназначена для сбора и хранения данных, необходимых для планирования источников финансирования дефицита бюджета, планирования объема заимствований и объема средств, выдаваемых на возвратной основе
АС «Планирование источников финансирования дефицита бюджета» обеспечивает решение следующих задач:
Сбор информации из различных источников о действующих долговых обязательствах, в том числе загрузка данных из системы учета АС «Смета»
Планирование выданных и полученных кредитов (кредитных линий) в разрезе договоров (соглашений) (основные реквизиты, условия долговых обязательств, метод начисления процентов)
Планирование государственных (муниципальных) ценных бумаг в разрезе выпусков ценных бумаг
Планирование гарантий, в том числе анализ финансового состояния предприятий, претендующих на получение гарантии
Расчет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Сбор данных с администраторов источников финансирования дефицита бюджета в части планирования прочих источников финансирования дефицита бюджета (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале)
Планирование операций рефинансирования и долгосрочного погашения обязательств
Оценка расходов на обслуживание для различных долговых инструментов
Хранение информации в различных валютах, расчет рублевого эквивалента по заданному пользователем курсу или по курсу на заданную дату
Расчет курсовой разницы по договорам в валюте
Многовариантность расчетов
Расчет доступной долговой емкости на текущий финансовый год, на плановый период
Расчет необходимого объема заимствований
Включение/исключение из программы заимствований отдельных обязательств
Оценка сформированного проекта бюджета на предмет соблюдения требований БК РФ
Расчет долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых долговых обязательств
Расчет объема допустимого роста государственного (муниципального) долга и возможного привлечения новых долговых обязательств в форме заимствований (с учетом их влияния на платежеспособность бюджета)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ДОЛГОВАЯ КНИГА»
Система предназначена для хранения информации о государственных долговых обязательствах субъекта РФ, отражаемых в государственной долговой книге, сбора информации из муниципальных долговых книг муниципальных образований субъекта РФ и формирования отчетов по информации о долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой книге субъекта РФ и муниципальных образований, для передачи в Министерство финансов Российской Федерации
АС «Долговая книга» обеспечивает решение следующих задач:
Ведение долговой книги субъекта
Автоматизация сбора и свода информации из долговых книг муниципальных образований
Контроль вводимых данных на этапе заполнения
Отслеживание хода передачи информации
Формирование аналитической отчетности
